Для чего нужна оценка при оформлении договора доверительного управления акциями?

Передача ценных бумаг в доверительное управление (ДУ) — стандартная практика для инвесторов, желающих оптимизировать доходность портфеля или передать активы профессионалам. Согласно законодательству РФ, договор ДУ подразумевает четкую фиксацию стоимости передаваемого имущества. Независимая оценка акций в этом случае является обязательным этапом, позволяющим определить рыночную стоимость пакета на дату заключения сделки.

Зачем проводить оценку акций для договора ДУ?

Основная цель процедуры — установление «точки отсчета». Это необходимо для:

• Расчета вознаграждения управляющего (часто привязано к стоимости чистых активов).
• Определения налоговой базы и лимитов ответственности.
• Соблюдения требований корпоративного права и внутреннего аудита.

Документы, необходимые для оценки акций

Для подготовки легитимного отчета оценщику требуется детальная информация об эмитенте и правах собственности. Подготовьте следующий пакет документов:

• Выписка из реестра акционеров (актуальная на дату оценки) — подтверждает право владения и количество ценных бумаг.
• Устав предприятия-эмитента — для анализа прав, которые дает конкретный тип акций (обыкновенные или привилегированные).
• Бухгалтерская отчетность за последние 3-5 лет (формы №1 и №2) — необходима для оценки финансового состояния компании.
• Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности — для уточнения стоимости чистых активов.
• Перечень основных средств (недвижимость, оборудование, транспорт на балансе) — если оценка проводится методом чистых активов.
• Сведения об обременениях — залоги, аресты или иные ограничения.

Для физических лиц также потребуется паспорт заказчика, для юридических — карточка предприятия с реквизитами.

Заказать профессиональную оценку в «Рост Эксперт»

Если вам необходимо оперативно и грамотно оформить отчет об оценке акций для договора доверительного управления, обращайтесь в компанию Рост Эксперт. Мы понимаем ценность времени в инвестиционном бизнесе, поэтому предлагаем максимально удобный сервис.

Наши преимущества:

• Удаленный формат: присылайте сканы документов и фото материалов через мессенджеры или e-mail.
• Скорость: готовим отчеты в кратчайшие сроки без потери качества.
• Легитимность: наши документы принимают любые государственные органы, банки и нотариусы.

Для заказа услуги просто позвоните нам, напишите в чат или оставьте заявку на сайте. Мы обеспечим точность расчетов и юридическую чистоту вашего договора!