Какие документы нужны для оценки стоимости доли в паевом инвестиционном фонде (ПИФ)
Оценка паев ПИФ — это процедура определения рыночной стоимости прав требования, которыми владеет инвестор. В отличие от биржевых котировок, которые видны в личном кабинете, официальный отчет об оценке требуется для совершения юридически значимых действий: вступления в наследство, раздела имущества при разводе, оформления залога по кредиту или разрешения судебных споров.
Зачем оценивать инвестиционные паи
Рыночная стоимость активов внутри фонда постоянно меняется. Для нотариуса или суда важна фиксация стоимости на конкретную дату (например, на день смерти наследодателя). Независимая оценка позволяет получить легитимный документ — отчет, который подтверждает реальную цену вашего инвестиционного портфеля в соответствии с ФЗ-135 «Об оценочной деятельности».
Бесплатная консультация оценщика
Полный перечень документов для оценки ПИФа
Для качественного проведения процедуры эксперту необходим пакет данных, подтверждающий ваши права и состав активов. Вам потребуется подготовить:
- Выписка из реестра владельцев инвестиционных паев. Это основной документ, подтверждающий количество паев и их принадлежность. Выдается управляющей компанией (УК) или регистратором.
- Паспорт заказчика. Для физических лиц — разворот с фото и регистрацией. Для юридических лиц — карточка предприятия с реквизитами.
- Справка о стоимости чистых активов (СЧА). Желательно на дату оценки (если доступна).
- Правила доверительного управления (ПДУ). Информация о типе фонда (открытый, закрытый, интервальный).
- Свидетельство о смерти. Требуется только в случае оформления наследства.
Профессиональная помощь от Рост Эксперт
Если вам необходимо оперативно оценить имущественные права, компания «Рост Эксперт» поможет решить эту задачу. Мы работаем полностью дистанционно: фото и сканы документов можно прислать через мессенджеры или почту. Наши отчеты соответствуют всем стандартам и принимаются любыми банками, нотариусами и государственными органами.
Нужна быстрая оценка? Пишите, звоните нам в Рост Эксперт или заполняйте заявку на сайте прямо сейчас!